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从供给层面看,长流程工艺的钢铁企业生产积极性依然较高,全国不锈钢复合管护栏产量高于去年同期,后期产量仍有上升空间;以电炉为主的短流程工艺的钢铁企业,由于春节前不锈钢复合管护栏市场价格低于生产成本线,使其在春节前后的产能利用率处于近两三年来的低位。后期产能利用率是否,取决于不锈钢复合管护栏市场销售价格与其生产成本的变化。当销售价格高于生产成本时,钢企盈利状况将好转,从而产能释放,产量增加。据此,预计山东鑫海达金属制品有限公司不锈钢复合管护栏不锈钢复合管护栏库存量高点出现在3月上旬,届时,全国不锈钢复合管护栏库存量将接近去年同期高点,部分地区不锈钢复合管护栏库存量甚至超过去年同期高点。导致库存上升的主要原因,一是钢企的产量高于去年同期;二是春节前后市场需求处于停滞状态,库存累积的速度快于去年同期。从需求层面看,梁太庚表示:“由于春节后国内大部分地区是冰雪天气,南方地区也阴雨连绵,预计3月份不锈钢复合管护栏市场需求启动将晚于预期。但从总体看,全国不锈钢复合管护栏市场需求启动将早于去年。”山东鑫海达金属制品有限公司不锈钢复合管护栏,房地产行业的走势同样对不锈钢复合管护栏市场产生影响。自2019年来,房地产企业密集发布计划,公告的拟总额超过1000亿元。从近期地方传递出的信息来看,10多个省份的政府工作报告提出房地产调控以稳为主,强调完善住房保障体系,“一城一策”成为高频词。据此预测,山东鑫海达金属制品有限公司不锈钢复合管护栏上半年房地产行业对不锈钢复合管护栏的需求仍有韧性,这将为3月份不锈钢复合管护栏市场需求启动提供有力支撑。
由于淡水河谷不锈钢复合管护栏产区是由北部系统、东南部系统、南部系统以及中西部系统四部分组成,并且东南部、南部以及北部系统占比淡水河谷99%的不锈钢复合管护栏产量。而此次发生溃坝事故的矿区是南部系统场区的一部分,仅占淡水河谷不锈钢复合管护栏总产量约2.1%。整体而言,此次淡水河谷溃坝所在矿区产量对不锈钢复合管护栏供应的直接影响有限。虽然官方称料将关停10座矿坝并将导致每年减产4000万吨不锈钢复合管护栏,但是我们预计2019年不锈钢复合管护栏海运市场的新增供应主要来自淡水河谷北部系统的S11D,预计可新品矿供应约2800万吨。因此,S11D增产将部分抵消减产,南部系统减产的实际效应为净减产1200万吨左右。事故发生后高盛发布的报告也显示,淡水河谷净产量损失不会达到4000万吨,预计2019年产量净损失为1000万—1500万。而如果折算到进入我国市场的不锈钢复合管护栏供给量,也仅占国内不锈钢复合管护栏进口量的0.7%。因此,如果淡水河谷S11D等其他矿区产量顺利释放,则不锈钢复合管护栏上涨空间将有限。但如果S11D等增量供应不顺畅,则不锈钢复合管护栏上涨空间将进一步打开,也意味着S11D等其他矿区增量供应的释放节奏将成为影响后市不锈钢复合管护栏价格的重要因素。山东鑫海达金属制品有限公司不锈钢复合管护栏供给拐点或显现观察近10年以来澳大利亚主要不锈钢复合管护栏公司资本支出及不锈钢复合管护栏产量增量可发现,支出高峰期出现在2012—2013年,由于资本支出高峰往往领先产量增量高峰2—5年,2014年澳大利亚不锈钢复合管护栏产量增量达至高峰,此后产量增量逐年下降。其他矿山不锈钢复合管护栏项目资本支出和不锈钢复合管护栏产量增量均遵循此规律,支出高峰期出现在2012—2013年,产量增量高峰出现在2014—2018年。2018年,全球四大矿山增产3400万吨,预计2019年增量不足2000万吨,且还将受淡水河谷矿难事件的影响。矿山资本开支回落,意味着从产能扩张走向产能维护,产能增量下行、部分矿山退出,不锈钢复合管护栏供给拐点将在2019年显现。
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